특히 코스피200 지수 신규편입 종목이 발표된 날 직후가 종목 정기변경일 직후보다 주가 상승 및 거래량 증가폭이 더 컸던 것으로 나타났다.
10일 한국거래소가 최근 3년(2012∼2014년)간 코스피200 지수 구성종목 정기 변경 때 새로 편입되는 종목들의 주가 수익률과 거래량 동향을 분석했다. 그 결과 지수 신규편입 종목이 발표된 직후 1주일(5거래일) 동안 해당 종목들의 평균 수익률(1.85%)이 코스피 성과(0.3%)보다 1.55%포인트 높았다.
연도별로 보면 2012년에는 11개 종목이 신규 편입됐고, 이들 종목의 발표일 직후 5거래일간 평균 수익률(1.79%)은 코스피 수익률(1.77%)을 0.02%포인트 앞섰다.
2013년에는 7개 신규편입 종목의 발표일 직후 5거래일간 평균 수익률(1.82%)이 코스피 성과(0.48%)를 1.34%포인트 초과했다. 올해도 새로 들어온 7개 종목의 평균 수익률(1.95%)이 코스피 수익률(-1.34%)보다 3.29% 포인트 높았다.
또한 신규편입 종목 발표일 직후에는 해당 종목의 거래량과 거래대금도 증가한 것으로 나타났다.
한편 코스피200 종목은 한국종합주가지수200, 코스피200, 200지수, 선물지수200 등으로 바꿔 부를 수 있으며 한국을 대표하는 주식 200개 종목의 시가총액을 지수화한 것을 말한다.
[온라인 경제팀]